華鑫證券-策略日報:短期存在修復-220421

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                              日期:2022-04-21 09:00:06 研報出處:華鑫證券
                              研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 536 KB 分享者:蝸角斗****wo
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                              研究報告內容
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                                ▌策略觀點

                                本周三,上證指數早盤窄幅震蕩為主,午后房地產、煤炭板塊繼續擴大跌幅,多頭放棄抵抗,指數再度下探。http://www.learnhz.com【慧博投研資訊】寧德時代、邁瑞醫療遭遇空頭爆破,雙雙放量大跌,寧德時代退出萬億市值陣營,創業板指連創階段新低。http://www.learnhz.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌1.35%,深證成指跌2.07%,創業板指跌3.66%,滬深300跌1.55%,上證50跌0.92%,中證500跌2.22%。兩市上漲家數為1308家,低于上周均值1882家,低于前一交易日2713家。漲停家數為66家,低于上周均值73家,低于前一交易日73家。兩市下跌家數為3367家,高于上周均值2789家,高于前一交易日1905家。跌停家數為43家,高于上周均值51家,低于前一交易日44家。北向資金為凈流出52.87億元,上周均值為凈流入7.19億元,前一交易日為凈流出19.44億元。兩市成交額為8207.42億元,上周均值為9070.97億元,前一交易日為7794.75億元。A股放量下跌,變盤窗口再次選擇向下,目前深證市場多指數出現底部結構,當注意其配置價值,短期或有觸底的修復性反彈。

                                ▌股指期貨交易策略

                                觀點:短期不宜過度悲觀,指數或低位企穩

                               ?。?)4月20日,IF、IH、IC合約持倉量分別為21.71萬手、10.56萬手、33.92萬手,日環比變動為3.82%、0.24%和3.5%;

                               ?。?)4月20日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-16.19點、-1.35點、-52.72點,較上一交易日變化-16.09點、-4.78點和-26.92點。

                                操作建議:IF2205逢低買入為主,支撐位4020點

                                ▌期權交易策略

                                觀點:隱含波動率持續回升,指數或有反彈

                               ?。?)4月20日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.66、0.82、0.86、0.74,其中50ETF和300ETF期權PCR值小幅下降;

                               ?。?)4月20日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為21.9%、22.1%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率小幅回升。

                                操作建議:激進型策略:賣出300ETF沽4月4000期權;穩健型策略:暫無;套保對沖策略:暫無

                                ▌風險提示

                                1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子

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